Свечной анализ – торговля бинарными опционами

Самые лучшие брокеры за 2020 год:

Как торговать опционами на ФОРТС

Данная статья будет рассказывать о том как торговать опционами не используя какие-либо особо сложные термины, чтобы в первую очередь добиться понимания у тех людей, которые впервые сталкиваются с подобными инструментами.

  • Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка.

В целом, опционная торговля будет интересна тем трейдерам, которые имеют опыт торговли фьючерсами и которых не устраивает работа со стопами. Причин может быть много, начиная от гэпов, которые позволяют цене пролетать ваши стопы и заканчивая психологическим дискомфортом.

Не секрет, что человеческая психология это крайне сложная материя и людям очень трудно мириться с ошибками в собственных действиях. Это объясняет то, что более 70% частных инвесторов не использует стопы вовсе, из чего следует другая не очень приятная статистическая величина. Более 80% практики самостоятельной торговли опционами на Московской бирже является убыточной, в том числе из-за непринятия стратегий ограничения убытков.

Торговля опционами дает возможность гибко изменять свою позицию и заранее закладывать ваш риск в тот или иной инструмент. С психологической точки зрения это более приятная альтернатива, которая отчасти поясняет, почему так популярны «бинарные опционы» у форекс-брокеров.

Как торговать опционами на бирже

Краеугольным камнем в торговле опционами является цена страйка. Эта та цена, по которой будет происходить поставка базового актива (если опцион на акции Сбербанка, то поставятся именно они). Цена может быть центральной (рыночной) и дальней.

  • Например, у нас сегодня Сбербанк стоит 100 рублей, а цена страйка тоже 100 рублей. Эта цена центральная. Цена 120 рублей при рыночной цене в 100 рублей это уже дальняя цена.

Важная истина для любого опционщика это то, что вы, по сути, торгуете волатильностью (движение) рынка. Приведем яркий пример. Акции Сбербанка начинают падать по 3-4% в день. На этом можно легко заработать, купив опцион «пут» со страйком -40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 60 рублей). В ситуации, когда те же акции начнут точно такой же взрывной рост по 3-4% в день мы покупаем опцион «кол» со страйком +40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 140 рублей) и зарабатываем на росте.

В любом случае, если акции Сбербанка будут двигаться, мы заработаем.

Ничего не мешает нам купить и опцион «пут» и опцион «кол» с одной величиной страйка (эта стратегия называется «стрэдл»), в зависимости от развившегося движения. Мы выиграем, если будет движение, неважно куда, важно, что оно будет. А вот если Сбербанк начнет долгую и упорную консолидацию, неделя за неделей оставаясь на одном месте, мы получим убыток. Наши купленные опционы станут дешеветь тем больше, чем быстрее приближается дата их поставки.

Логика очень простая есть движение – есть прибыль от покупки опционов, нет движения – имеем убыток.

Таким образом, при покупке опционов мы имеем, так называемую, «купленную волатильность» в своем портфеле.

Пытливый читатель задастся вопросом «если по обычным инструментам есть два варианта позы – лонг и шорт, то и по опционам должна быть обратная позиция от покупки?»

и будет прав. Обратная позиция это продажа опционов. В такой ситуации мы заработаем, только если Сбербанк останется в своем коридоре, и не будет активно расти или падать. Сложится ситуация «проданной волатильности». Мы получим вознаграждение за продажу опциона и теоретически неограниченный убыток, если цена разовьет движение, поэтому продажа таких опционов, как правило, прерогатива маркет-мейкеров.

Видео о том как торговать опционами на бирже

Как правильно рассчитать объем покупки опциона, чтобы вас не закрыл брокер по маржинколу

У опциона, как и у фьючерса, есть собственное ГО (гарантийное обеспечение). Обычно, если вы пользуетесь ответственным брокером, то можете свободно открывать позицию в ГО, равную вашему портфелю. Вы не сможете потерять больше, чем стоит сам опцион.

Список брокеров на русском языке:

В опционе есть внутренняя и временная стоимость.

Вторая зависит от удалении цены от страйка. Например, если у нас куплен опцион «кол» на индекс RTS со страйком 80 000, а цена базового актива составляет 85 000, соответственно внутренняя стоимость будет равна 5000 пунктов. И как бы не падала волатильность, цена ниже этих 5 тысяч пунктов не упадет никак. А временная стоимость может варьироваться, в зависимости от той самой волатильности. В моменте, при росте волатильности, возрастает временная стоимость.

При покупке и продаже опционов используются только лимитные ордера.

Использование рыночной заявки может привести к убытку, поскольку волатильность внутри стакана может сильно варьироваться. Биржа транслирует, так называемую, «теоретическую цену», по которой и стоит ориентироваться. Чтобы купить опцион достаточно выставить +-0.01% от текущей цены.

Уже упомянутым аспектом, который нужно учитывать при торговле опционами, является анализ волатильности опциона. Как уже говорилось выше, большая волатильность увеличивает цену опциона в моменте, и далеко не всегда она является адекватной. На каких-то новостях или информационных вбросах волатильность может подскакивать, что увеличит цену опциона. Необходимо анализировать ее график, чтобы понимать, какая волатильность для этого инструмента нормальная, а какая слишком занижена или завышена.

  • Сделать это можно простейшим сопоставлением.

Если волатильность опциона за 2 недели состояла 80-100, а перед выступлением ФРС взлетела до 200, стоит подождать, пока волнения успокоятся и объемы вернуться в свой нормальный коридор.

Еще раз повторюсь, чем выше волатильность, тем дороже опцион.

Другой проблемой может стать то, что некоторые брокеры не хранят историю волатильности, экономя на обслуживании клиентов. Эта информация транслируется только на сегодняшний день и возможности анализировать ее, за больший период через свой терминал, инвестор не имеет. Этот момент необходимо уточнить заранее, перед тем как открывать торговый счет. Анализировать ее можно используя обычный свечной график на 5-ти или 15-ти минутном интервале.

Не стоит начинать свой путь с продажи опционов.

Это несет дополнительные риски и может вызвать серьезный психологический дискомфорт у трейдера, учитывая, что комфортная торговля для начинающего игрока это очень важный показатель.

Торговля опционами на примере

В этой части мы научимся самостоятельно торговать опционами на бирже, настраивать опционный деск и определять оптимальное время для открытия позиции.

В первую очередь мы построим опционный деск, чтобы ориентироваться в интересующих нас инструментах. Пример будет приведен на обновленной программе QUIK версии 7 и старше.

  • Загрузив настройки по умолчанию, нам необходимо нажать на кнопку «Создать окно», далее «Настроить меню». Откроется большая таблица из двух частей. Слева будут отражены доступные опции, а справа – уже выбранные.
  • В левой части окна находим заголовок «Фьючерсы и опционы», после чего под ним выбираем «Доска опционов». Принимаем изменения и теперь при нажатии на кнопку «Создать окно» у нас появится строка «Доска опционов». Выбрав этот пункт, у нас откроется окно настройки нашего будущего деска.

Каждый деск строится для каждого опциона отдельно. Этот мы построим на основе опциона на индекс RTS. Учитывая огромное количество обращаемых контрактов, нам нужно выбрать ближайший к нам опцион, который эксперируется через месяц (месячный). Если рассматривать опционы на RTS, можно подметить, что наиболее хорошая ликвидность у первого опциона и последнего. Приведем пример:

На бирже обращается фьючерс на индекс RTS 6.16. Наибольшая ликвидность будет у опционов с экспирацией 4.16 и 6.16. Когда 4.16 прекратит свое существование 5.16 также станет наиболее ликвидным.

На текущий момент ближайший опцион – апрельский (4.16) и именно его мы выберем. Он будет иметь код RI95000BD6, а называться RTS-6.16M210416CA 95000.

Если вглядеться в эти цифры, можно легко обнаружить собственно всю информацию: RI – RTS, 95000 – страйк, BD6 месяц и год (как и маркировка кодов у фьючерсов). Буквы СА в конце наименования означают, что это опцион «кол», опцион «пут» оканчивается на PA или PU.

Вернемся к открывшейся таблице. Там мы добавляем интересующие нас диапазоны опционов на RTS. Ничего не мешает нам добавить все их многообразие.

Далее выбираем параметры: теоретическая цена, страйк, цена базового актива, дата экспирации по опционам «кол» и опционам «пут».

Появится следующее окошко. По желанию трейдера можно добавить еще один столбик: волатильность, чтобы на нее тоже обращать внимание. Этот показатель одинаков, как для опционов «пут», так и для опционов «кол».

Теперь более подробно рассмотрим такой показатель, как теоретическая цена. Его транслирует биржа и на фактическую стоимость опциона он влияет косвенно. Создан он для информации, чтобы трейдер всегда мог примерно сравнить эту цену с текущим рынком. Как правило, эта цена отличается от реального спроса и предложения.

Что же такое реальная цена опциона? Фактически, это та сумма, которую предлагают покупатели и продавцы за контракт. Рассматривая наш опцион на RTS, мы видим, что при теоретической цене 660, цена в моменте находится ниже, между 620 и 630. Такой спрэд еще относительно невысокий. На неликвидных опционах он может быть гораздо больше. Этот момент сразу же бросится вам в глаза, если ранее вы торговали фьючерсами или акциями.

Ниже вы можете сравнить график опциона «кол» со страйком 95 000 и его базового актива, фьючерса на индекс RTS. В отличие от фьючерса и базового актива (например, акции Сбербанка и фьючерс на акции Сбербанка), опцион совсем не обязан повторять колебания своего родителя. Взрывной рост опциона со страйком 95 000 был связан с тем, что RTS очень уверенно стал повышаться последние дни, двигаясь к этой черте.

А теперь более подробно поговорим о цене опциона. Она представляет собой ту сумму, которую трейдер платит за получение опциона и ее необходимо закладывать в точку безубыточности. Например:

Наш опцион «кол» на RTS со страйком 95 000 и ценой опциона 620 будет иметь точку безубыточности 95 620. При этом нам не важно, каким образом цена будет двигаться к своему страйку. Все, что будет выше 95 620 – наша прибыль. Зеркальная ситуация с опционом «пут». Теперь нам нужно будет вычесть цену опциона из страйка – при цене ниже 94 380 мы будем зарабатывать. Если у нас в портфеле будет два типа опционов, то мы начнем зарабатывать, либо когда цена упадет ниже 94 380, либо когда она вырастет выше 95 620.

Два типа использования опционов в торговле

Классический способ применения опционов – это страховка (хэджировние).

Как это работает? Вернемся к индексу RTS. На текущий момент фьючерс стоит 95 000 и мы считаем, что он стоит уже слишком дорого и скоро начнет падать. Открываем шорт, например на 1 контракт. И в этот же момент покупаем опцион «кол» на один контракт RTS со страйком 95 000. Мы платим наши 620 рублей и получаем страховку фактическую страховку. Если наш расчет оказался верным и RTS откатился, скажем, к 75 000, заработаем 20 000 пунктов, за вычетом 620 рублей, которые потратились на наш опцион, который не был реализован. А если мы не угадали, и наш индекс вырос, скажем, к 115 000, то по фьючерсу получается убыток, который свободно фиксируем, после чего реализуем наш опцион. К этому времени он успел подорожать на эти самые 20 000 и мы останемся при своих, за вычетом стоимости опциона в 620 рублей. Это идеальная торговая стратегия для людей, которые не хотят использовать торговые стопы в своей работе.

Теперь рассмотрим торговлю с «чистыми» опционами.

Если мы просто купим опцион «пут» или «кол», то зарабатывать мы начнем, когда цена базового актива (индекса RTS) перевалит за 95 000 (либо упадет ниже 95 000 при покупке «пута»). В такой ситуации наш опцион станет прибавлять «внутреннюю стоимость» и будет расти на столько, насколько растет базовый актив (+/- временной распад и ряд других факторов). Грубо говоря, пока RTS стоит 94 000 пунктов, опцион «кол» со страйком 95 000 будет стоить только «временную стоимость», которая и равна

620 рублям. Но как только RTS подрастет до 96 000, то эта тысяча пунктов прибавится к стоимости нашего опциона и будет расти вместе с RTS, пока не закончится срок жизни опциона, либо пока мы не закроем позицию.

Отсюда формируются слэнговые понятия.

  • Опционом «в деньгах» называют контракт, который добрался до своего страйка и превысил его (например, для «кол» 96 000 при страйке в 95 000 и для «пут» 94 000, при страйке в 95 000).
  • Опционом «на деньгах» называют контракт, который находится четко по цене страйка, и еще не переместился в какую либо сторону.
  • Опционом «вне денег» называют контракт, который не достиг цены страйка.

Что касается гарантийного обеспечения по опционам, то обычно, оно примерно равняется величине ГО базового инструмента. Следуя правилам, опционную торговлю стоит начинать с покупки опционов «кол» или «пут», а не их продажи, так как короткие позиции по опционам чреваты для неподкованного трейдера колоссальными убытками.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Фьючерсы, Форекс, Облигации, Криптовалюты $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Инвестиции, Товары, ETF, Индексы, Криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
ПАММ счета $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Облигации $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Фонды, Акции, ETF $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $500 CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Графики как торговать опционами на ММВБ или других биржах

Чтобы расставить все точки над «i», воспользуемся графиками, которые отразят доходность при нахождении в тех или иных позициях.

Вот так выглядит график стоимости обычного фьючерса на нефть, который мог бы находиться в нашем портфеле. Наглядно видно, что при росте цены на нефть наша прибыль растет.

А вот так будет выглядеть график доходности опциона «кол» на нефть со страйком 50$ и исполнением 4 мая. Красной линией изображено преломление цены с временной стоимостью, которая в свою очередь зависит от волатильности. Грубо говоря, так выглядит наш портфель, если мы сделали ставку на рост нефти.

А теперь сравните этот график со следующим, где был куплен уже опцион «пут», с таким же страйком и датой экспирации. На отрезке доходности четко виден период экспирации, когда мы прекращаем терпеть убытки.

И четвертый график иллюстрирует одновременное приобретение 2-х видов опционов и «пут» и «кол». Точка преломления представляет собой закрытие убыточного опциона.

В фактической стоимости опционов используется гораздо больше параметров для расчета. Кроме временной и внутренней стоимости также используется коэффициенты гамма, вега, тетта и дельта. Фактически, дельта как раз и представляет собой голубую линию на наших графиках (то есть, доходность). Остальные параметры стоит изучать после усвоения базовых навыков торговли опционами, так как их анализ требует определенного уровня подкованности в математике.

Вместо вывода

Материал этой статьи поможет начинающему трейдеру правильно открывать позиции из опционов в своем портфеле, его также можно использовать как памятку, чтобы не теряться в понятиях и понимать направление работы того или иного инструмента. Мы сознательно не коснулись математических формул и не разобрали понятия «греков»: дельта, гамма, тета, вега и ро, чтобы не перегрузить читателя. Влияние этих показателей на опционы можно будет разобрать позже, после усвоения данного материала.

Детально разобравшись, можно понять, что опционы хоть и отличаются от обычных торговых инструментов, но от этого не менее интересны и доходны. Чтобы работать с опционами, следует иметь богатый опыт в торговле базовыми активами и фьючерсами. Линейные торговые стратегии весьма тяжело переносить психологически, раз за разом фиксируя убытки. Опционы позволяют заранее определить убыток и не превышать его в ходе торговли. Однако при их использовании важно помнить, что цена изменяется крайне быстро и на это влияет гораздо больше факторов, чем на обычные инструменты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Свечной анализ на рынке Форекс в Примерах

Свечной анализ – это вид прогнозирования ценовых колебаний с помощью специального вида графического отображения цены – японских свечей. Этот метод анализа был разработан японским трейдером Мунехиса Хомма, жившим в средневековье. Он создал систему, которая позволяет прогнозировать ценовые колебания без каких-либо дополнительных инструментов технического анализа.

На Западе об этом методе узнали благодаря работам Стива Ниссона. В своей книге, он смог описать основные принципы работы с этим видом анализа, а также продемонстрировать большое количество рабочих моделей, которыми успешно пользуются миллионы трейдеров по всему миру.

В чем суть свечного анализа

Несмотря на то, что рыночный анализ считается явлением скорее современным, его основы были заложены уже достаточно давно, причем задолго до публикации идей, высказанных Чарльзом Доу. Одним из первых, кто использовал в своей работе определенную систему, был японский трейдер рисом Мунехиса Хомма.

Этот человек разработал систему, благодаря которой он мог отслеживать колебания цен на рынке и делать верные прогнозы о том, когда покупать, а когда продавать. Естественно, для него эти прогнозы были жизненно важными, так как он занимался покупкой реального товара (в то время безпоставочных контрактов не существовало).

Суть метода Мунихесы заключалась не столько в самом «сухом» свечном анализе, но и в том, что он учитывал факторы, которые могут оказывать воздействие на остальных игроков рынка. Фактически, он пытался вникнуть в психологию рынка. Отчасти это ему удалось и те, кто овладевают свечным анализом также могут в определенной степени понять психологию трейдинга.

Анализ японских свечей

Что представляет собой японская свеча?

В ее основе лежат два основных компонента – тело и тень. Суть такой модели представления цены показать колебания за определенный период времени. Причем японская свеча прекрасно справляется со своей задачей.

Можно выделить два основных типа японских свечей – медвежьи и бычьи. В классическом варианте, медвежья свеча имеет черное тело, а бычья, соответственно, белое. Но каждый трейдер может самостоятельно настраивать расцветку в своем торговом терминале в зависимости от предпочтений.

  • Одна свеча отражает информацию о таких аспектах, как цена открытия определенного периода (к примеру, одного часа), минимальное значение, максимальное значение и цена закрытия этого же периода. То есть, если мы рассматриваем, к примеру, часовой график, каждая свеча на нем отражает колебания в течение одного часа.

На скриншоте, представленном выше можно видеть структуру свечи. У медвежьей цена открытия всегда будет выше цены закрытия. Тени отображают максимальное значение. Что касается бычьих свечей, у них цена открытия всегда ниже цены закрытия.

Видео о свечном анализе

Западный свечной анализ

Как мы уже отмечали выше, в западном мире японские свечи стали известны благодаря работам Стива Ниссона. Этот трейдер потратил немало времени на изучение методики и смог собрать весь свечной анализ в своей книге.

Несмотря на то, что японские свечи появились в 18 веке, они актуальны и сегодня. Их можно видеть на графиках известных трейдеров и мэтров, дающих уроки по торговле на финансовых рынках. Для многих, японские свечи уже давно стали графиком «по умолчанию». Даже если они и не используют всю полноту свечного анализа, сам факт такого представления цены для трейдеров уже является преимуществом.

Модели разворота в свечном анализе

Разделение свечей на бычьи и медвежьи – это лишь первый этап свечного анализа. Существуют некоторые признаки, по которым можно судить о текущем тренде и о том, каким будет будущее движение на рынке — это перелом настроения который предсказывают модели разворота.

Анализ японских свечей предполагает работу с некоторыми моделями, которые позволяют увидеть не только текущую ситуацию, но и предсказать будущие колебания. К таким моделям, в частности, относятся:

  • Молот. Эта свечная модель образуется на дне рынка на уровне поддержки (может пробивать уровень поддержки или просто касаться его). Появление такой модели сигнализирует о том, что нисходящее движение на рынке завершается и ему на смену приходит восходящее. Отличительной особенностью молота является маленькое тело и очень длинная тень в сторону линии поддержки. Многие эксперты свечного анализа утверждают, что чем длиннее тень у молота, тем выше шансы на последующий разворот;
  • Падающая звезда. Эта модель свечного анализа является противоположной молоту. У нее тоже маленькое тело и длинная тень, но она формируется на уровне сопротивления и ее тень направлена вверх;
  • Волчок. Это нейтральная свеча, которая часто появляется на переломе тренда. Тем не менее, волчки могут формироваться и при продолжениях тенденции. Важно наблюдать за свечами, которые формируются по соседству. Визуально, волчок представляет собой фигуру с маленьким телом и маленькими свечами. Эта модель похожа на детскую игрушку «волчок», откуда и пошло ее название;
  • Доджи. Эта модель вообще не имеет тела (или имеет очень маленькое тело) и длинные тени. Причем в зависимости от того, какая из теней длиннее (верхняя или нижняя) различают отдельные модели доджи;
  • Длинноногий доджи. Эта модель отличается тем, что у нее обе тени имеют примерно одинаковый размер. Обычно такая модель свидетельствует о развороте рынка. Особенно сильный сигнал появляется тогда, когда перед длинноногим доджи на графике появляется ценовой разрыв;
  • Надгробие. Это достаточно интересная модель доджи. У нее отсутствует либо верхняя либо нижняя тень. Визуально, эта модель похожа на молот или падающую звезду, но только без тела. Также, как и молот, данная модель является разворотной;
  • Марибозу. Эти свечи не имеют теней. Они указывают на то, что одна из сторон полностью доминируют на рынке и тенденция будет сохраняться, по крайней мере еще какое-то время.

Видео о моделях разворота японских свечей

Комбинации японских свечей

Помимо одиночных моделей, графический анализ с помощью японских свечей можно проводить и с точки зрения их комбинаций.

Комбинации японских свечей, так же как и отдельные модели позволяют не только увидеть происходящее, но и заглянуть в будущее, ведь они отчетливо демонстрируют рыночные настроения. Длинная тень, направленная вниз показывает, что рынок психологически не готов к дальнейшему снижению. Если такое происходит вблизи ключевого уровня или при ложном пробое, это еще больше подтверждает такую гипотезу.

Они тоже достаточно часто встречаются на рынке и позволяют зарабатывать. Самое главное – знать как можно больше таких комбинаций. Далее мы покажем и расскажем о некоторых из них.

Пронизывающая свеча. В этой комбинации участвуют две свечи. Она встречается при завершении нисходящей тенденции. Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Между открытием второй и минимумом первой свечи есть ценовой разрыв. Еще одно важное условие – бычья свеча должна закрыться выше середины медвежьей. Причем чем выше закроется вторая свеча и чем большую часть медвежьей она поглотит, тем лучше.

Поглощение. Это достаточно простой паттерн, который состоит из двух свечей – медвежьей и бычьей. Такая формация может встречаться как на бычьем, так и на медвежьем рынке предвещая разворот. При бычьем поглощении, медвежья свеча оказывается слева, а бычья справа. Последняя полностью поглощает тело первой. В случае медвежьего поглощения, бычья свеча оказывается слева, а медвежья справа. Такая формация образуется на вершине рынка и предвещает разворот вниз. Медвежья свеча должна полностью поглотить бычью.

Харами. Эта модель также состоит из двух свечей и является обратной поглощению. То есть свеча, расположенная слева полностью поглощает свечу, которая находится справа. Такая комбинация японских свечей также предвещает разворот на рынке. Бычье харами появляется тогда, когда расположенная слева медвежья свеча полностью поглощает расположенную справа бычью. После завершения формирования модели нисходящий тренд разворачивается вверх. Что касается медвежьего харами, слева находится бычья свеча, которая полностью поглощает находящуюся справа медвежью. Также есть разновидность — Крест Харами. В этом случае новая поглощенная свеча не имеет тела и выглядит как крест — длинные тени и отсутствие тела.

Бычий гэп. Такая модель состоит из двух свечей (бычьих). Между закрытием первой бычьей свечи и открытием второй происходит ценовой разрыв, что говорит о продолжении восходящей тенденции. Появление ценовых разрывов (которых, вы, кстати, никогда не встретите на линейных графиках) указывает либо на технические моменты, либо на то, что произошли какие-то важные событий и рынок живо на них отреагировал.

Видео Свечной анализ по Методу Морриса

Заключение

Методика, разработанная японцем Мунехиссой Хомма уникальна по многим параметрам. Но прежде всего, стоит отметить, что она позволяет получать не просто картинку на графике. С ее помощью, трейдер может приоткрыть завесу тайны принятия решений рынком, который представляет собой, по сути, толпу людей с разными финансовыми возможностями, но единственным желанием – заработать..

Японские свечи универсальны. В принципе, тоже самое можно сказать и про любой другой тип графика. Но именно свечной анализ является сегодня наиболее популярным видом представления цены ввиду своего богатого инструментария.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Свечной анализ в торговле бинарными опционами

Торговля бинарными опционами ставит перед трейдером сложную задачу, состоящую в правильном определении движения цены. Очевидно, что если торговать, основываясь только на собственных ощущениях, не включая логику и знание рынка, то особых успехов ждать не стоит. Анализ рынка проводят с помощью графиков цены, на которых отслеживают тренды и ищут паттерны их разворота.

Большой популярностью пользуется свечной анализ на бинарных опционах, о котором мы поговорим в этой статье.

Базовые понятия свечного анализа

Вы, наверное, замечали, что ценовой график в терминале брокера может быть представлен разными способами. Если нажать соответствующую клавишу, на экране появится, например, линейный график. Можно также выбрать бары или свечной график, состоящий из множества зелёных и красных столбиков (или белых и черных).

Чтобы проводить свечной анализ на бинарных опционах, нужно начать с самого главного – со строения японской свечи. Что она собой представляет и какую информацию можно с неё «считать»?

Обычно свеча состоит из тела, выглядящего как бочонок, и двух «хвостиков», располагающихся сверху и снизу. «Хвостики» называются тенями и показывают, какого уровня достигала цена в течение
данного временного интервала. Самые крайние точки теней являются максимальной и минимальной ценами (High и Low), а начало и конец тела свечи – это цены открытия и закрытия (Open, Close).

Сделать вывод о том, росла цена или падала, можно, посмотрев на цвет тела свечи. Бычьи свечи обозначены зелёным цветом (белым), а медвежьи красным (черным). Таким образом, всего одна свеча даёт нам массу информации:

  • какой была цена открытия и закрытия;
  • какого максимального и минимального уровня она достигала;
  • куда она двигалась.

На графике валютной пары располагаются не одна, а множество свечей, которые следуют одна за другой. Свечной анализ на рынке бинарных опционах предполагает оценку каждой свечи по отдельности и расположение их относительно друг друга.

Брокеры, у которых есть графики японских свечей:

  • Olymp Trade (счета от $10);
  • Binomo (от $10);
  • 24option (от $200).

О чём говорят свечи на рынке бинарных опционов

Первое, на что нужно обращать внимание, это тело свечи и её тени. На графике часто можно встретить «нестандартные» свечи с очень длинными или, наоборот, очень короткими телами и длинными (короткими) тенями. Их нельзя оставлять без внимания.

Длинное тело. Такие формации появляются не часто и сигнализируют они об усилении тренда. Если на графике появилась длинная красная свеча (черная), можно предположить, что медвежий тренд продолжится. Естественно, делать подобные заключения лучше, оценив и другие факторы.

Короткое тело может сигнализировать о возможном завершении тренда. Если за определённый отрезок времени рынок смог преодолеть лишь несколько пунктов, то сила быков или медведей, которые до этого «двигали» рынок, истощилась. Сигнал усиливается, если на графике присутствуют
сразу несколько коротких свечей, они подтверждают, что цена дошла до определённого уровня, который оказался ей «не по зубам». Таким образом, возрастает вероятность разворота тренда, однако для этого должны быть и другие подтверждающие сигналы.

Длинная тень. Говорит о том, что цена «сходила» очень высоко (или низко), но при этом откатила назад. Это можно «перевести» следующим образом: быки или медведи пытались взять верх, но у них ничего не получилось, а значит, рынок будет двигаться в противоположном направлении от тени.

Некоторым видам свечей присвоены особые имена, например, когда видим короткое тело и длинную тень, то это «доджи», а свеча с коротким телом и короткими тенями – «волчок». Подробнее об этом мы поговорим, когда будем рассматривать свечные комбинации. Как видно, внимательное изучение графика может подсказать трейдеру, какой опцион следует покупать. Но, чтобы решение было верным, нужно учитывать и другие факторы.

Учет факторов при свечном анализе

Свечной анализ на бинарных опционах строится не только на внешнем виде самих свечек, но и на том, как ведёт себя цена вблизи уровней. Ценовые уровни это важный элемент анализа рынка. Учитывая, что ситуации в торговле повторяются, преодолев однажды уровень, цена с большой вероятностью вернётся к нему в будущем. Какую дополнительную информацию можно получить от того, как соотносятся свечи и ценовые уровни?

  • Пробитие ценового уровня телом и закрытие выше. Такой сигнал может стать подтверждением продолжения существующего тренда. Сигнал усилится, если рынок укрепится выше/ниже уровня, который был преодолен.
  • Пробитие ценового уровня тенью. Такая ситуация часто называется ложным пробитием. Следует подождать, как будут располагаться на графике следующие свечи.
  • Японская свеча «упирается» в уровень. Можно сказать, что цена «тестирует» уровень. Сигнал будет особенно сильным, если появятся сразу несколько свечей друг за другом, которые так и не смогут «пробить» его. Тогда вполне вероятно, что цена «отскочит» от рубежа и устремится в противоположном направлении.

Сочетая знания о свечном анализе на бинарных опционах с текущей ситуацией вокруг ближайшего ценового уровня, можно делать вполне логичные и реальные прогнозы относительно поведения рынка. Такой анализ поможет лучше понимать происходящее на рынке и прогнозировать дальнейшее поведение цены.

Забирайте бонусы за открытие счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Старт в бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: