Стратегия Управления Капитала – Опционы

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

4 стратегии управления капиталом и рисками в торговле бинарными опционами

Стратегий управления капиталом и рисками в бинарных опционах немного, но даже они помогут вам улучшить свои результаты в торговле этим инструментом. Подходить к трейдингу с умом никогда не бывает лишним.

В торговле бинарными опционами, как и любым другим активом (валютой, акциями, фьючерсами и проч.) немалое внимание должно уделяться управлению капиталом. Бинарные опционы, не смотря на всю свою простоту использования, остаются спекулятивным инструментом, работа с которым требует денежных вложений, поэтому без money management никак не обойтись.

Важные статьи о бинарных опционах

Тактики управления капиталом в торговле бинарными опционами

Если вы не знакомы с данным определением, то в двух словах управление капиталом представляет собой стратегии порционного вложения средств в совершение сделок и наращивания объемов торгов с приростом капитала. Кроме того, в money management входят тактики защиты средств с помощью инвестиций в разные инструменты, вопросы портфельных вложений и прочие варианты того, как грамотно распоряжаться своим депозитом.

В связи с тем, что БО в целом достаточно упрощенный инструмент для трейдинга, который предполагает только два варианта закрытия сделки – прибыль или убыток, – на которые после заключения контракта трейдер уже не может повлиять, тактик управления капиталом для бинарных опционов существует ограниченное количество. Давайте пройдемся по ним.

1. На бинарный контракт не более 5%

Как и для других биржевых инструментов, журнал ForTrader.org рекомендует использовать не более 3-5% от капитала в одной сделке. То есть, имея депозит в 1000$, вы можете заключить контракт только на 30-50$$. Если же минимальная сумма контракта у вашего брокера бинарных опционов составляет 5$, то ваш минимальный депозит должен быть не менее 100-170$$. Для чего это нужно? Чтобы переждать серию проигрышей, при этом имея запас для продолжения торговли. Редко, когда серия убыточных сделок бывает больше 8. При этом за это время у трейдера есть все возможности, чтобы подправить стратегию и понять причину ошибок. Поэтому, не стоит идти в all-in, даже если вы сильно уверены в успехе.

2. Используй прибыль с умом!

Из предыдущего правила управления капиталом в бинарных опционах следует второе: наращивайте объем сделки постепенно. С каждой прибыльной сделкой ваш депозит растет, а значит, должна расти и сумма контракта, ведь мы ее рассчитываем в процентах. Умный трейдер никогда не увеличивает свой торговый депозит на всю сумму прибыли. Он оставляет примерно 50% на вывод или на случай затяжных потерь.

Рассмотрим пример: вы имеете депозит в 1000$, торгуя по 3%. За 10 прибыльных сделок вы получили прибыль в 255$ (30$ * 85% * 10) на ваш счет. 125$ из них вполне разумно вывести или отложить, 130 – прибавить к общей сумме депозита и открывать сделки далее не на 30$, а на 34$ (1130 * 3%). Имейте в виду, что увеличивать торговый депозит на сумму прибыли лучше всего после серии удачных сделок, когда сумма прибыли уже достаточна, чтобы почувствовать разницу.

Это правило работы с бинарными опционами (как, впрочем, и с другими инструментами для трейдинга) поможет вам почувствовать уверенность в себе и даст возможность увидеть результаты работы, а также научит не стоять на месте и развивать себя и капитал.

3. Управление рисками потерь в бинарных опционах

Продолжая тему манименеджмента и управления риском в торговле бинарными опционами, мы бы хотели напомнить про «Стоп уровни». Откровенно говоря, этот пункт больше подходит для темы по психологии торговли, но все же, во многом он связан и с капиталом.

Определите для себя количество проигрышей подряд и сумму убытка, после которой вам потребуется пересмотреть свою торговую стратегию!

Иногда, войдя в раж и желая отыграться, мы совершаем много необдуманных сделок. Чтобы не терять капитал бездумно, делайте паузу, если чувствуете, что торговля вышла из-под вашего контроля. Это поможет вам сохранить нервы и деньги.

4. Хеджирование и диверсификация как стратегии управления капиталом в бинарных опционах

Ну и последним пунктом идут хеджирование и диверсификация. Эти пункты мы объединили, потому что они во многом заимствованы из других рынков. Применять их на практике как стратегии управления капиталом для бинарных опционов будет достаточно непросто.

Список брокеров на русском языке:

Хеджирование предполагает поиск активов с высокой корреляцией (с очень похожим движением котировок) и приобретение двух обратных по направлению контрактов по ним. Тогда минус в одной сделке должен перекрыться плюсом в другой. Но, так как прибыль по бинарным опционам в процентном соотношении всегда меньше убытка, эта тактика заранее провальна. Поэтому хеджирование бинарными опционами возможно только при одновременной торговле основным активом, то есть валютными парами или акциями. Об этом мы говорили в двух предыдущих статьях. В этом случае хеджирование стоит рядом с диверсификацией, ведь вы используете несколько рынков для общей стратегии.

Нельзя сказать, что это очень простое занятие – хеджирование и диверсификация бинарными опционами, – но при серьезном подходе может принести хорошую прибыль. Поэтому журнал ForTrader.org рекомендует обратить на этот пункт особое внимание.

Выводы: несмотря на всю свою простоту, бинарные опционы остаются рискованным активом для вложений. Поэтому не стоит расслабляться заранее. Стратегий управления капиталом и рисками в бинарных опционах немного, но даже они помогут вам улучшить свои результаты в торговле этим инструментом. Подходить к трейдингу с умом никогда не бывает лишним.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Стратегии управления бюджетом

Распределение бюджета при инвестициях в бинарные опционы является важной и самой первой стратегией. Суть стратегии управления бюджетом состоит в том, чтобы не больше зарабатывать денег, а меньше терять. Таким образом, финансовые стратегии не помогут вам заработать, но уберегут от потерь. А чем меньше потерь, тем больше прибыли останется вам.

По большей части, финансовые стратегии помогают вам контролировать не только свои прибыли и убытки, но и эмоции.

Еще одной из задач стратегии управления бюджетом является контроль рисков.

Стратегии управления бюджетом называют еще финансовым менеджментом, мани-менеджментом, управлением капиталом и т.д., но суть остается та же. Рассмотрим самые известные стратегии управления бюджетом.

Стратегии управления бюджетом «50%»

У некоторых инвесторов отношение к бинарным опционам более легкое, чем должно быть, поэтому такие инвесторы способны инвестировать в один бинарный опцион все свои деньги. Специально для любителей риска по-крупному была создана стратегия «50%», где больше, чем половину капитала инвестировать в один или несколько опционов одновременно нельзя.

Хоть это и несильно решает проблему, но все же оставляет еще один шанс. Кроме того, у стратегии есть много дополнений, которые способны свести риски к нулю, делая стратегию управления бюджетом «50%» очень даже консервативной.

  • Не инвестировать в бинарные опционы одновременно более, чем на сумму в 50% от капитала. Вы можете инвестировать во много разных опционов одновременно, но общая сумма инвестиций не должна быть более 50%.
  • Если первая инвестиция принесла прибыль, то следующий бинарный опцион покупать на 50% прибыли. В случае, если второй опцион принес прибыль, сложить сумму прибыли первого и второго опциона и инвестировать в третий 50% от суммарной прибыли.

Стратегия управления бюджетом «ФЛЭТ»

Флэт – это фиксированный размер инвестиции. К примеру, вы всегда будете инвестировать только 10% от вашего капитала. Если вы получили прибыль и ваш депозит стал не 100%, а 170%, то сумма инвестиции рассчитывается от новой цифры. Если от 100 единиц 10% — это 10 единиц, то от 170 единиц 10% — это 17 единиц.

Кроме того, вы можете инвестировать не просто фиксированный процент от общего капитала, а определенную сумму, например, 30 долларов. Каждая ваша инвестиция будет равняться 30 долларам не зависимо от результатов сделок. Вы можете увеличить размер инвестиции только тогда, когда увеличите ваш капитал в 2-3 раза.

Эта стратегия поможет вам избежать ситуаций, когда вам захочется инвестировать крупную сумму с высоким риском на фоне эмоций.

Стратегии управления бюджетом «На объем»

По этой стратегии вы можете обезопасить себя от нежелательных инвестиций. Часто бывает так: когда инвесторы получают первые прибыли, они начинают инвестировать во много опционов одновременно, что плохо сказывается на результатах, ведь за всеми рынками одновременно уследить невозможно. Для того, чтобы оставаться сконцентрированным, не инвестируйте более, чем в 3 бинарных опциона одновременно.

Стратегии управления бюджетом для развития

Наверняка вы тоже сможете подметить, что со временем стали инвестировать только в определенные активы. Но ведь кроме привычных 2-х, 3-х активов есть еще большое их количество. Если себя ограничивать в активах, то вы ограничиваете себя и в объемах прибыли. Поэтому откладывайте 20% от прибыли на инвестиции в новые опционы, куда вы раньше не инвестировали. Не исключено, что вы сможете найти для себя новую золотую жилу, отыскав новую закономерность или тренд, например, как это у меня получилось с акциями Walt Disney.

Финансовая подушка

При использовании любой стратегии управления бюджетом начинайте создавать финансовую подушку. Это запас денег пропорциональный вашему капиталу.

В жизни размер финансовой подушки должен быть таков, чтобы в случае потери работы или источника дохода вы смогли прожить еще 3 года, не снижая ваш уровень жизни, т.е., к примеру, 36 зарплат.

В управлении бюджетом на бинарных опционах имейте необходимый запас денег на случай черной полосы неудач. Финансовая подушка поможет вам мягко упасть и даст возможность восстановить позиции.

Кроме широко известных финансовых стратегий, существуют еще десятки других, но все они чем-то схожи. Вы можете составить собственную стратегию управления бюджетом и пользоваться ей постоянно.

Стратегии управления капиталом

Разрабатывая собственную торговую стратегию, никак нельзя пройти мимо такого вопроса, стратегии управления капиталом. Начинать работу следует, только определившись с бюджетом – его размером, допустимыми рисками и т. д. Давайте посмотрим, что по этому поводу рекомендуют ведущие рыночные эксперты.

Стратегии управления капиталом на Форекс

Главное правило: риск любой сделки на форекс не может превышать 1-2% от капитала. То есть, при наличии, например, 25 000$ допустимо потерять не больше 250-500$ на одной позиции. Ведущие трейдеры обычно ограничиваются 1%.

Данная стратегия управления капиталом является приоритетной при принятии решений о входе в позицию или выходе из нее. Если вероятный убыток превышает определенный трейдером уровень, то от сделки следует отказываться. По мере увеличения баланса будут расти размеры как риска, так и прибыли. И наоборот. При снижении баланса, эти показатели будут соответственно уменьшаться.

Однако каким бы образом не развивалась торговля, установленный процент риска без причины менять нельзя.

Чем больше баланс трейдера, тем меньший процент он предпочитает использовать. Имея на счету миллион долларов, не очень оправданно вкладывать в каждую сделку 10 000$. Именно поэтому профессионалы, играющие по-крупному, предпочитают определять риски в виде фиксированной суммы, а не процента.

Помимо рассмотренного выше лимита рисков, стратегии управлением капиталом часто включают в себя и другие ограничения.

  • Например, это может быть установка предела потерь за торговую сессию.

Наличие подобного барьера позволит вовремя «спрыгнуть» в случае, если обозначенный период окажется не слишком успешным.

  • Достаточно распространенным приемом является ограничение на потерю доли прибыли.

Торговля останавливается сразу после того, как будет потеряна определенная часть заработанных за сессию денег. Таким образом, трейдер защищает свой прибыльный день от слишком минорного завершения.

Торговля по нескольким позициям

Открытие одновременно нескольких позиций – явление для большинства трейдеров достаточно обыденное. Стратегия управления капиталом предусматривает обязательное регламентирование подобной торговли. Наличие сценария поведения при открытии сразу нескольких позиций существенно упростит торговлю и сэкономит драгоценное время.

Сформулировать рекомендации для каждой конкретной ситуации, естественно, нереально. Однако, некие общие положения сформулировать можно всегда. Например, при наличии корреляции допустимо открывать две позиции, устанавливая для каждой риск в 1%, но при этом следует отказываться от сделок с участием третьих активов, с которыми у этой пары тоже наблюдается устойчивая связь.

Какими бы стратегиями управления капиталом вы не руководствовались, главное, чтобы выполнялась основная задача – разумно ограничивались риски.

Что касается определения процента, то здесь специалисты рекомендуют использовать все тот же 1% от общего баланса вне зависимости от количества позиций. Такой размер риска редко позволяет открывать свыше пяти сделок одновременно, если речь идет о торговле акциями. В случае с фьючерсами, валютными парами и бинарными опционами их количество может быть больше.

Вычислять 1% именно от начального баланса стоит даже в том случае, если открытые позиции уже присутствуют. Активные сделки меняют размер депозита, поэтому 1% не будет статичной величиной.

Стратегии управления капиталом при торговле акциями

Давайте рассмотрим пример достаточно стандартной сделки. Допустим, Вы начинаете работу, имея стартовый капитал $25 000. Размер максимального риска в этом случае составит $250. Анализируя рынок, вы обнаруживаете акции по цене $20, параметры которых соответствуют определенным вами правилам входа.

Допустим, стоп-лосс для данной позиции должен составить $17. Чтобы убедиться в оправданности риска, следует оценить потенциал прибыли. Если вашей целью будет уровень $26, то получается, что Вы рискуете $3, тогда как прибыль в случае удачного завершения сделки составит $6 на акцию.

Таким образом, мы имеем соотношение 2 к 1.

Несложно посчитать, какое количество акций можно приобрести, чтобы допустимый риск уложился в $250. Подобная сумма может быть утрачена в случае, если размер пакета акций составит 83 единицы. Однако при этом не учитываются комиссии брокера, это может быть около 3- долларов. В этом конкретном случае можно было бы приобрести 83 акции на общую сумму $1660. При стоп-лоссе в $17 риск составит $250, не считая комиссий. Если используется выход из позиции по достижении целевой прибыли, сразу установите требуемый уровень.

Дальнейшее управление сделкой осуществляется в соответствии с правилами выхода, определенными торговой стратегией. То же самое касается параллельного входа в новые позиции.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Фьючерсы, Форекс, Облигации, Криптовалюты $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Инвестиции, Товары, ETF, Индексы, Криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
ПАММ счета $100 FSA, TFC Далее…
Акции, Облигации $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее…
Фонды, Акции, ETF $200 ASIC, FCA, CySEC, MiFID Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, Акции, Индексы, Товары, Криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, Акции, Индексы, ETF, Товары, Криптовалюты $500 CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Забирайте бонусы за открытие счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Старт в бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: