Фьючерс на кукурузу — факторы влияния на котировки

Самые лучшие брокеры за 2020 год:

Фьючерс на кукурузу — факторы влияния на котировки

Кукуруза — однолетнее растение из семейства Злаков, так же кукурузу называют маисом. Во всём мире насчитывается порядка 132 миллионов гектаров земли, на которой возделывается кукуруза. Мировой урожай кукурузы каждый год равен примерно 450 миллионам тонн. Доля США, самого крупного производителя данной культуры, составляет больше половины от урожая кукурузы всего мира. За ними идут Китай, Мексика, Франция, Бразилия, Румыния, Индия, Италия и другие.

Кукуруза торгуется на чикагской бирже Chicago Board of Trade (CBOT). На ней данный товар носит название CORN. Тикер товара — ZC.

По фьючерсным контрактам, заключаемым на бирже, преимущественно предусмотрены поставки желтозерной кукурузы №2. 127 метрических тонн (бушель) — таков объем товара содержится в одном контракте. Стоимость одного бушеля указывается в долларах США.

Стоимость контракта находится в зависимости от сезона. Основной урожай в Центральной Америке, Мексике и США собирается в период с августа по октябрь. На данном рынке закрепилась такая тенденция, что наименьшая стоимость контракта наблюдается в сентябре. Далее происходит рост цены, которая достигает максимальной отметке весной. Высокая стоимость в начале следующего года обусловлена тем, что неопределенность находится на самом высоком уровне.

Наибольшая волатильность наблюдается в первые тридцать минут после открытия торгов. Непосредственно начало торгов сопровождается большими гэпами.

Говоря о факторах влияния на стоимость кукурузы, то трейдеру необходимо учитывать в процессе своей работы абсолютно любой экономический фактор, который оказывает влияние на увеличение спроса или снижение количества предложений. И то, и другое приводит к росту цен на кукурузу. Тоже качается факторов, которые приводят к росту предложения и снижения уровня спроса, что приводит к падению стоимости товара, так как это приводит к накоплению запасов, требующих сбыта.

Производители, спекулянты, потребители и хеджеры — вот перечень лиц, которые оказывают наибольшее воздействие на данный рынок.

Производство находится в огромной зависимости от погодных условий в местах посева кукурузы, объемов урожая, от воздействия со стороны политической среды. Также определенную роль играют складские переходящие запасы и кормовые культуры, являющиеся альтернативой кукурузе.

Складские переходящие запасы представляют собой определенные объемы избыточного товара, оставшиеся после окончания торгового периода.

Данные о таких запасах должны учитываться трейдером, однако также необходимо обратить внимание на размер урожая, который будет собран в будущем, так как зачастую именно это играет несколько большую роль в процессе формирования цены на товар.

Полезные статьи по теме:

Список брокеров на русском языке:

Необходимо следить за отчетами, которые публикуются частными фирмами, а также государством, которые содержат в себе информацию о производстве в сельском хозяйстве. Внимания требуют отчеты не только из США, но и других вышеперечисленных стран.

Отчеты по кукурузе выходят публикуются ежемесячно. В зависимости от времени года, когда происходит выход отчетов, они содержат в себе различную информацию. Выходящие в начале года (календарного) несут в себе информацию об объемах товаров, которые были заготовлены в прошлом сезоне. Позже появляется информация о площадях посева, которые предположительно будут задействованы. Летом трейдер сможет ознакомится с точными данными о посевных площадях, а также с прогнозом относительно урожая, который ожидается собрать. По окончанию календарного года следует ожидать выхода очередного отчета, в котором уже точно будет сказано, какой объем кукурузы удалось собрать за сезон.

Министерство Сельского Хозяйства США считается наилучшим источником информации о таких показателях, как объем запасов и уровень спроса на кукурузу:

Имеются и ежеквартальные отчеты, также требующие внимания. Они носят название Grain Stocks. Они содержат в себе информацию об объемах складских запасов кукурузы, а также о вместимости помещений складов, на которых осуществляется хранение.

Отчет, содержащий в себе данные о предполагаемом будущем урожае, а также размерах посевных площадей и производстве данной культуры публикуется во вторую неделю января.

Стоимость Кукурузы (онлайн), График и Прогнозы

Кукурузными фьючерсами главным образом интересуются производители сельхозтоваров, покупатели полуфабрикатов и перерабатывающие фабрики. Таким образом, крупные игроки делят часть рисков на бирже с частными инвесторами. Данные деривативы обладают значительной ликвидностью на мировых рынках, делая их интересными как для трейдеров, так и для инвеститоров.

Цена Кукурузы на бирже сейчас — Живой График (онлайн)

Прогнозы на стоимость кукурузы

Климатические условия в странах-экспортерах. Теплая погода является основным критерием хорошего урожая. Идеальной температурой можно считать показатель от 20-25 градусов. Даже временные и незначительные морозы негативно влияют на кукурузу. Именно поэтому прогноз погоды об анормальных явлениях в государствах изготовителях интересует как фермеров, так и трейдеров. Особенно важно отслеживать погоду.

Рост цен на кукурузу будет происходить, если власти (в основном Соединенных Штатов и Китая) объявят о плавной монетарной политике либо снизят процентные ставки.

Кукуруза и пшеница вплотную связаны друг с другом. Потому как эти злаки выращиваются в одних и тех же странах. К тому же просматривается связь между ценами на кукурузу и мясо, потому как эта культура служит кормом для животных. К примеру, в Америке больше 55% фуража составляет именно кукуруза.

Кукуруза как инструмент срочного рынка

Кукуруза засевается по всему миру. Общие площади составляют 130 млн. га. Уровни урожайности этой культуры по всему миру уступают лишь пшенице. В среднем каждый год собирается до 450 млн. тонн кукурузы.

Самый крупный поставщик во всем мире – это США. На американских полях взращивается одна вторая урожая этой злаковой культуры.

Лидирующую позицию в этом вопросе Америка держит на протяжении долгих лет. К крупным экспортерам кукурузы относится Бразилия, Китай, Аргентина, а также Мексика. Меньшими темпами производство ведется в таких странах, как: Канада, Индия и Индонезия. Эта культура также произрастает в Европе; в государствах, где климат по большей части мягкий: Франция, Румыния и Италия.

В 90-х гг. ученые селекционировали новейший вид, стойкий к вредителям. После этого прорыва в селекции ценность культуры значительно выросла.

Кукуруза очень значима в пищевой индустрии. Из нее производят бумагу, краски, синтетическое волокно, ткани, клей, горючие материалы, мыло, а также лекарства. Поэтому потребность в этой культуре огромна и постоянна.

Фьючерс на кукурузу

Наиболее активная торговля контрактами на кукурузные фьючерсы проходит на CBOT (Подразделение Чикагской товарной биржи СМЕ):

  • Тикер – ZC.
  • Поставка на один контракт – 5 тыс. бушелей (приблизительно 127 т.).
  • Наименьший шаг цены – 0,25 цента США за 1 бушель, или 12,5 долларов на один фьючерс.
  • Образцовая продукция – желтозерная кукуруза первого сорта. Если потребителю необходима кукуруза более низкого качества, он может воспользоваться другим контрактом.
  • Цена на фьючерс идентична 100 бушелям этого злака.
  • Доставки производятся 5 раз за год, в следующих месяцах: март, май, июль, сентябрь и декабрь.
  • Открытая торговля фьючерсами этого злака проводится с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:15. В CME – с пн. по пт. – с 8:30 до 13:15, а с вс. по пт. – с 19:00 до 07:45.

На торгах СМЕ Group активы злаковых культур крайне востребованы. Обороты по сделкам наращиваются в моментах уборки урожая. Фьючерсы на кукурузу входят в десятку самых востребованных контрактов на рынке агрокультур. Если провести сравнительный анализ данного инструмента с иными распространенными сельхозактивами, то можно увидеть: рыночная стоимость у кукурузы в два раза выше соевых и бобовых и в три раза выше стоимости пшеницы.

Контракты на кукурузу обращаются и на биржах РФ, к которым относится площадка в Санкт-Петербурге. Тем не менее, в России не существует поставочных сырьевых фьючерсов, а оборот расчетных – крайне низок. Поэтому если трейдер желает влиться в торговлю кукурузой, то ему необходимо направиться именно на Чикагскую биржу.

Как заработать на бирже

Мы рекомендуем работать только с надежными и проверенными брокерами. Например, мы уже много лет работаем с брокером FinmaxFX.

Чтобы открыть сделку мы зашли на платформу, указали небольшой размер лота и нажали SELL (продажа), так как предполагаем снижение котировок:

Уже на следующий день цена на кукурузу заметно снизилась:

Мы решили закрыть сделку и зафиксировать профит:

Результаты можно увидеть тут же на платформе во вкладке Сделки:

FinmaxFX регулируется в России ЦРОФР и предлагает огромный список активов не только товарного, но и фондового рынка, а также другие активы.

Факторы влияние на стоимость кукурузы на бирже

Для трейдеров главным образом весомую роль играют отчеты WASDE. Они ежемесячно публикуются департаментом сельского хозяйства Соединенных Штатов.

Помимо этих сведений следует отслеживать публикации Grain Stocks, информирующих о запасах кукурузы, которые находятся в хранилищах. Корпорацией Crop Progress постоянно публикуется информация о стадиях уборки кукурузы в разных странах. Совокупность этих значений поможет трейдерам вовремя и правильно сориентироваться на рынке.

Также полезные ссылки на отчеты и данные о рынке кукурузы:

Что еще нужно знать чтобы заработать на кукурузе

Трейдеры, желающие работать с кукурузными фьючерсами, должны видеть существующую циклическую закономерность, которая повторяется год от года. По завершении уборки урожая и до публикации данных о новых посевных площадях цена на контракты постоянно увеличивается, потому как на рынке присутствует неопределенность. Однако если к завершению сбора урожая информация об объемах предстоящих посевов публикуется сразу, то трейдеры могут ожидать снижения цен.

В 2020 году цена наблюдалась у отметки в 360 долларов за бушель, а в 2020 она достигла уровня уже в 803 доллара. Прошло всего два года и цены вновь обрушились в 2020 году до поддержки на уровне 330 долларов. В 2020 году цены остались на том же уровне, что позволяет говорить о нахождении дна на уровне в 320 – 330 долларов.

Из всех злаковых ликвидных культур, кукуруза обладает наибольшей волатильностью.

Следовательно, можно как заработать, так потерять значительные средства на мощном трендовом движении. Трейдер должен понимать все тонкости сельхозпромышленности и разбираться в агрокультурах. Новости селекции или засуха могут резко изменить расстановку сил на рынке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кофе на бирже — обзор и факторы влияния на котировки

Кофе является не только популярным и излюбленным напитком по всему миру, но и отличным активом для заработка на бинарных опционах. На бирже торговля кофе осуществляется фьючерсными контрактами, минимальный объем которого составляет 17 тонн данного продукта, а цена обозначается за фунт.

Кофе торгуется на бирже InterContinental Exchange (ICE) и имеет тикер KC1.

Фьючерс на кофе торгуется и на бирже NYMEX с тикером KT, а так же на Токийской Зерновой Бирже (TGE). Но все брокеры бинарных опционов располагают самым значимым и ликвидным фьючерсом на кофе с биржи ICE.

Контракт кофе на ICE это цена на поставку сорта «арабика», от одного производителя из 19 стран в один из нескольких портов в США и Европы.

Фьючерс на кофе торгуется по сезонам — в марте, мае, июле, сентябре и декабре. Торговля осуществляется с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00 по Гринвичу. По московскому времени — с 15:00 до 21:00.

Главными странами-производителями кофе являются Бразилия (35% мирового производства), Мексика, Колумбия, Гватемала, Сальвадор, Эфиопия, Индия и др.

Крупнейшими потребителями кофе являются развитые страны, такие как США, Германия и Италия, на долю которых приходится большая часть мирового импорта. В странах ОЭРС кофе практически не выращивается и не экспортируется оттуда, и именно эти страны доминируют на рынке импорта.

Прогноз цен на кофе

На изменение стоимости кофе влияет множество различных факторов. Главным образом бобы сорта «арабика» выращиваются в Южной Америке и Центральной Америке. Они обладают наилучшим качеством по сравнению с другими. Это обуславливает их высокую стоимость. Благодаря данному фактору Бразилия занимает первое место в мире по уровню экспорта кофе. Но не смотря на это, бразильскому кофе приходится сильно конкурировать с робустой — кофейными бобами, стоимость которых несколько ниже. Данное обстоятельство позволило такой стране, как Вьетнам сильно развить свою кофейную промышленность. Именно благодаря выращиванию робусты Вьетнам вышел на второе место в мире по уровню экспорта кофейных зерен.

Более пятидесяти процентов от всех мировых закупок робусты в мире приходится на четырех доминирующих корпораций. В данный перечень входят такие компании, как Kraft, Procter&Gamble, Nestle и Sara Lee. Данные крупнейшие в мире производители кофе в мире предпочитают робусту именно благодаря ее несколько меньшей стоимости, в сравнении с арабикой. Для сравнения, арабика на семьдесят процентов дороже. Это и является главной причиной того, что для массового производства предпочтение отдается менее качественному сорту кофе.

В краткосрочной перспективе поддержку рынку кофе оказывают:

  • Высокий спрос на рабусту (более дешевый, чем арабика, сорт кофе), и его низкие запасы на Лондонской бирже.
    Попытки производителей поднять цены за счёт ограничения продажи кофе.

Некоторые производители пытаются придержать свой товар, что бы поднять цену на кофе. Как правило, такая стратегия приводит к тому, что на складах формируется еще больший излишек, который в будущем все равно поступит на рынок, поэтому данный фактор может оказать лишь краткосрочную поддержку ценам. Спрос на кофе достигает своего пика зимой, но после, с наступлением тепла неумолимо снижается, что так же не может оказать долгосрочной поддержки рынку.

Важную роль в ценообразовании в данной области играют медицинские исследования и публикации. Так, например, многие исследования показали, что употребление кофе в умеренных количествах способствует снижению уровня риска заболеть болезнью Альцгеймера, препятствует возникновению цирроза печени, подагры и прочих заболеваний. Все эти факторы в значительной степени превосходят все имеющиеся риски, которые могут быть связаны с употреблением кофе.

Отличной новостью не только для любителей кофе, но и для инвесторов является намерения огромного числа ученых выявить все возможные полезные свойства, которые кофе способно оказывать на организм человека.

В некоторых развивающихся странах такой товар, как кофе играет важнейшую роль для экономики страны. Так, например, кофейные зерна составляют долю в 60% от общего объема экспорта Эфиопии. Главным источником дохода, конечно же, являются любители выпить чашечку-другую данного напитка, которых насчитывается сотни и сотни миллионов человек по всему миру.

Полезные статьи по теме:

Влияние погоды на цену кофе

Объем урожая зависит от погодных условий. Это одно из важнейших и главных пунктов анализа, так как цена в первую очередь зависит от урожая кофе. Негативным фактором являются природные катаклизмы, войны, стихийные бедствия.

Например, с конца января 2020 года стоимость фьючерса на кофе Арабика выросла более чем на 60%. Причиной резкого взлета котировок кофе послужила небывалая засуха в Бразилии, которая может сократить будущий урожай более чем на 20%.

Ежегодно в мире выпивается много миллионов чашек кофе. Известный еще с девятого века, данный напиток обрел немереную популярность, которая и стала главной причиной того, что кофе удалось занять и закрепить за собой статус одного из важнейших товаров, торгуемых сегодня.

Забирайте бонусы за открытие счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Старт в бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: